Саратовский институт стекла прекратил процедуру банкротства

Саратовский институт стекла прекратил процедуру банкротства

Одно из старейших отраслевых предприятий рынка архитектурного стекла прекратило процедуру банкротства

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.10.2020 г. по делу № А57-27737/2019 в отношении АО «Саратовский институт стекла» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Нудельман Александр Владимирович. В реестр требований кредиторов АО «СИС» включена задолженность перед 31 кредитором на общую сумму 1 453 211 729, 33 рублей.

Причины банкротства

В 2013 году институт начал наращивать производство—потребовалась масштабная реконструкция и, соответственно, ее финансирование.

К 2017 году ресурс старой стекловаренной печи многократно выработан, а ее дальнейшая эксплуатация могла привести к аварии, требовалось срочно приступить к реализации инвестиционного проекта. При поддержке правительства Саратовской области и регионального министерства промышленности удалось договориться с ГКР «ВЭБ.РФ» о предоставлении кредитных средств.

Финансовые вложения в проект по строительству и реконструкции стекловаренной печи, производительностью 350 тонн стекла в сутки, из качественных материалов и комплектующих, оценивались в сумме 1 421 130 922,0 рублей. Основная доля затрат приходилась на закупку огнеупора для стекловаренной печи и ванны расплава у ведущих иностранных фирм, с которыми были оформлены договорные отношения.

В 2017-м ГКР «ВЭБ.РФ» предоставила СИС в качестве инвестиционного кредита 820 млн. руб. на следующих условиях: 14,5% годовых, срок - семь лет, погашение процентов и тела кредита сразу после пуска линии. К тому моменту у предприятия уже имелся оборотный кредит в сумме 300 млн. руб. от ПАО АКБ «Связь-Банк», который перешел после слияния кредитных организаций в ПАО «Промсвязьбанк».

За длительный период согласования предоставления кредитной линии с ГКР «ВЭБ.РФ», цены на огнеупорный кирпич, иные материалы, оборудование существенно выросли и полученных денежных средств не хватило на приобретение высококачественных материалов. В частности, предприятию пришлось закупать огнеупоры российского производства.

Использование при строительстве стекловаренной печи огнеупоров более низкого качества привело к выгоранию кладки и, как следствие, высокой доле брака в выпускаемой продукции. Соответственно, выручки предприятия стало недостаточно для обслуживания значительного объема привлеченных кредитных средств, а предприятие стало отвечать признаку неплатежеспособности.

По информации, полученной от АО «СИС», совокупные финансовые вложения в реконструкцию стекловаренной печи составили за 2017-2022 гг. - 2262,0 млн.руб., в том числе: привлеченные кредитные средства (от ГКР «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк») - 1143,0 млн.руб., а собственные вложения - 1119,0 млн.руб. Таким образом, доля собственных вложений предприятия составила 49,5% от величины совокупных инвестиций.

По результатам анализов (финансового состояния должника, совершенных сделок, возможности восстановления платежеспособности АО «СИС»), выполненных профессиональным временным управляющим должником, представленным в суд, сделаны следующие выводы:

- должник в преддверии банкротства не предпринимал каких-либо противоправных действий, направленных на вывод своих активов. Не установлены сделки, подлежащие оспариванию;

- причиной банкротства стали объективные и непредвиденные обстоятельства;

- отсутствуют признаки преднамеренного или фиктивного банкротства;

- предприятие имеет возможность восстановить свою платежеспособность;

- целесообразно заключить мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства.

22 октября 2021 г. состоялось первое собрание кредиторов АО «СИС», которое приняло решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об открытии процедуры конкурсного производства в отношении предприятия.

После принятия залоговыми кредиторами-банками (ГКР «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк») данного решения, угрожающего массовыми увольнениями работников и остановкой востребованного производственного бизнес-процесса, на официальных площадках региона прошли обсуждения ситуации с участием представителей АО «СИС», депутатов областного и городского уровней, региональной власти, а также экспертов.

Резонанс привлек внимание спикера Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. «Планирую в региональную неделю изучить ситуацию, связанную с банкротством Саратовского института стекла. Считаю, что необходимо сохранить трудовой коллектив и профиль предприятия. Со своей стороны, все буду для этого делать», — передали тогда слова политика в Telegram-канале «Володин Саратов».

В октябре 2021 г., работая в регионе, Володин В.В. встретился с работниками и представителями профсоюзного комитета АО «СИС», которые просили помочь спасти предприятие. Осмотрев производственные цеха, депутат отметил, что старейший институт стекла необходим стране. По предложению Вячеслава Володина создали рабочую группу с участием инвесторов и кредиторов - началось согласование условий мирового соглашения. «Закрыть – легко, пустить с молотка – легко, потом не восстановим», – заметил тогда политик.

В разрешение кризисной ситуации активно включились губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин и зам. председателя регионального правительства - министр промышленности и энергетики Михаил Николаевич Торгашин.

Благодаря активной роли вышеуказанных лиц, а также усилиям трудового коллектива и его руководителей, кредиторы-банки повторно и детально проанализировали финансовую ситуацию на предприятии. После многочисленных и длительных переговоров и согласований, банки-кредиторы заняли единственно правильную (как в экономическом, так и социальном смыслах) позицию по реабилитации АО «СИС». ФНС России, также показала заинтересованность в сохранении предприятия - крупного налогоплательщика.

Собрание кредиторов, состоявшееся 05 октября 2023 года, приняло решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве АО «СИС».
Несмотря на объективные обстоятельства, негативно сказывающиеся на результатах хозяйственной деятельности (ухудшение внешней экономической ситуации, введение санкций, и, как следствие, снижение цены реализации продукции и объема выручки), АО «Саратовский институт стекла» за истекший кризисный период в процедуре наблюдения совершены действия в имущественных интересах кредиторов, работников предприятия и государства:

  • произведен капитальный ремонт стекловаренной печи (основного средства производства и актива предприятия, предмета залога перед ГКР «ВЭБ.РФ»), систем водоснабжения и электроснабжения, системы газо-защитной атмосферы, что обеспечило гарантии для кредиторов в части долгосрочной и устойчивой работы производственного комплекса на срок не менее 13 лет. В связи с произведенным ремонтом, рыночная стоимость стекловаренной печи и бизнеса существенно выросли;
  • реализован проект бесперебойного питания электроснабжения, что существенно повысило гарантии стабильности бизнес-процесса;
  • сохранен трудовой коллектив (590 человек);
  • уплачено налогов и сборов (в том числе взносов в ПФР) на общую сумму 527,6 млн. руб.;
  • достигнута договоренность с ФНС РФ о предоставлении на 3 года рассрочки в уплате текущих налоговых обязательств;
  • установлены стабильные договорные отношения с крупными заказчиками продукции (ООО «Камоцци Пневматика», ООО «Метровагонмаш», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Каменская стекольная компания»);
  • увеличен ассортимент и объем выпускаемой продукции, в том числе благодаря активному участию партнера предприятия - ООО «Каменская стекольная компания», в лице Юрия Андреевича Мезенцева;
  • досрочно сформирован и направлен «повышенный» пропорциональный платеж, в адрес всех кредиторов АО «СИС», включенных в реестр, в счет погашения задолженности на общую сумму 141,0 млн. руб.

Арбитражный суд Саратовской области 14 декабря 2023 года принял решение об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве АО «СИС» и прекратил процедуру банкротства (наблюдение).

Заключение и утверждение судом мирового соглашения является крайне выгодным для кредиторов АО «СИС», так как позволит в течение 79 месяцев получить полное удовлетворение своих требований (1,453 млрд.руб.), а также мораторные проценты за период наблюдения из расчета 4,25% годовых и проценты за период действия мирового соглашения из расчета 15% годовых.

Необходимо отметить, что в соответствии со статистическими данными Федресурса по банкротству, по результатам процедур конкурсного производства в России за 2022 г., в среднем, удовлетворено только: 4,2% требований, включенных в реестр требований кредиторов, необеспеченных залогом, и 25,3% - обеспеченных залогом имущества должников.

К сожалению, мировыми соглашениями заканчивается не более 2% банкротств в России.

Мировое соглашение в деле о банкротства АО «СИС» позволит сохранить крупное предприятие, выпускающее наукоемкую и востребованную продукцию, рабочие места, а также обеспечить значительные и стабильные поступления налоговых платежей в бюджеты Российской Федерации.

технологии

Grasshopper для алгоритмического проектирования фасадных 3D конструкций
Grasshopper, созданный в 2007 году, представляет собой инструмент алгоритмического моделирования, который работает внутри программного обеспечения Rhinoceros CAD
3D печать фасадов набирает обороты по всему миру
Представляем 3 магазина известных брендов, где использована 3D печать фасадов
Вентилируемый фасад из кирпича системы  ZIAS КУК 2
Компания ZIAS разработала инновационный вариант системы для крепления фасадов из кирпича под названием КУК 2.

новые материалы